利空突袭！2000亿白酒龙头遭遇重挫！带崩整个板块，茅五泸创出阶段新低！白酒到底怎么了？
发布时间：2024-10-31 23:46分类： 无 浏览：186评论：0
市场还是延续低迷的态势，沪深两市成交量不足5000亿。具体来看，沪指跌0.4%，深成指跌0.31%，创业板指涨0.05%。盘面上，今天山西汾酒早盘杀跌一度可以说是带崩了整个白酒板块，此前火热的房屋检测等相关股票则陷入调整。
市场不断磨底的阶段，相信对每位投资者的账户和心灵都是一场考验，站在当下，相信周期回归的力量，或许是更恰当的做法，雪球App用户@焕然一新999在《写在A股至暗时刻——珍惜黄金坑的历史机遇》帖子下评论到：看评论区，就知道投资者心态跌入冰点。每次牛市启动前，大家都是不相信的。便宜的时候不买，难道贵的时候买？
01
白酒股集体跳水，
2000亿山西汾酒股价重挫！
今天白酒股集体跳水, 截至收盘，山西汾酒收跌5.77%，早盘曾触及跌停。此外，五粮液创2020年4月以来新低，泸州老窖创2020年8月以来新低，茅台也收于1400元下方。
消息上，昨日山西汾酒公布了半年报，山西汾酒实现营收227.46亿元，同比增长19.65％；归母净利润84.10亿元，同比增长24.27％。但是二季报却是不如人意，公司第二季度归母净利润21.47亿元，同比增长10.23%，扣非净利润21.49亿元，同比增长10.39%，而去年则是同比增长49.80%。
今天中午山西汾酒公告称，8月28日上午，控股股东汾酒集团通过上海证券交易所交易系统集中竞价交易方式增持公司股份6.31万股，增持金额为999.50万元（含手续费），股价也随即从跌停板拉升。
截至8月28日，A股市场20家白酒行业上市公司中，已有12家披露了2024年半年度报告。值得一提的是，虽然大部分公司上半年业绩都还有不错的增长，但二季度的营收和归母净利润增速都较去年同期有所下滑。白酒行业一直凭借商业模式和业绩被称为A股的“优等生”，但是近期白酒龙头接连创出阶段低点，白酒到底怎么了？
雪球App用户@功不唐捐终入海:
二季度营收增长17%，利润增长10%，利润增速降低了，主要是二季度其他酒类增速远高于中高端酒。
在目前的环境下，这个业绩真的算不错了，而且合同负债同比去年是持平的。当前茅台20倍PE，汾酒17倍，五粮液和老窖13倍左右，已经反应了很低的增长预期、甚至负增长预期了。可能当下白酒最困难的时候还没到来，但长期来看，白酒肯定会随经济一起复苏的。总体来说，白酒短期不明朗，长期复苏和集中度提高的趋势没变。
雪球App用户@平明三郎的投资进阶：
在A股逐渐债券化定价的背景下，白酒股的下跌反映出一种潜在的市场转变——公司业绩的好坏不再是决定投资者选择的主要因素。如今a股只看那些切实以现金回馈股东的资产，才能得到市场的更高估值。
过去20年里，A股一直对成长业绩过度痴迷，但这种偏好目前已经走到了尽头。未来会看到A股出现一种截然相反的定价逻辑——股东真实回报。
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矿泉水不好卖了？
3000亿农夫山泉跳水跌超10%！
今天港股消费板块同样天雷滚滚，农夫山泉股价一度跌超12%，截至发稿，跌幅收窄至10.60%。今年以来，农夫山泉港股累计跌幅约40%。
消息面上，8月27日晚，农夫山泉披露的中期业绩报显示，2024年上半年公司实现营收221.7亿元人民币，同比增长8.4%；净利润62.4亿元人民币，同比增长8%。每股基本盈利为0.55元，同比增长8%。值得关注的是保用饮用水和即饮茶两块业务，报告期内，公司包装饮用水产品营收较去年同期下降18.3%，饮料产品收益同比增长36.7%，其中茶饮料同比增长59.5%。
雪球App用户@人闲桂花静: 农夫山泉包装饮用水上半年营收下跌近两成，公司将个中原因归咎于舆论的影响，其实我认为这只是其中一方面，上半年农夫山泉发起的包装饮用水价格战也是一大重要原因。
至于茶饮料，当前赛道正处于快速成长期，农夫山泉的东方树叶等作为行业的最先布局的玩家之一品牌和渠道竞争优势明显，快速增长也可以说是预期之内的。
今年以来一直在看农夫山泉，公司的生意模式还不错，产品、品牌和渠道都很强，但是对于掌舵人钟睒睒看不太懂。
雪球App用户@乔令同学：水的技术壁垒不够高。
二季度农夫山泉推出绿瓶纯净水，就足以说明公司已经感受到了市场的竞争压力。因为在此之前，农夫山泉是明确不做纯净水的，给的理由是纯净水不含矿物质对人体无益。
而绿瓶低价水的推出，不仅重新内卷了整个行业的定价，同时对自身红瓶水也有一定的冲击。市场现在最担心的是，农夫山泉的包装水业务增量已经到天花板，行业的竞争再恶化也会压制未来的利润增长。
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公考一哥直冲涨停，怎么回事？
今天教育板块拉升，中公教育涨停，豆神教育、全通教育、科德教育、昂立教育、创业黑马等跟涨。怎么回事？
消息上，近期教育行业的政策暖风频吹，机构看好教育板块估值持续修复。7月15-18日，党的二十届三中全会指出，教育、科技、人才是中国式现代化的基础性、战略性支撑。
8月3日，国务院印发《关于促进服务消费高质量发展的意见》提出，推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源，满足社会大众多元化、个性化学习需求。推动职业教育提质增效，建设高水平职业学校和专业。
8月19日，国务院常务会议，审议通过《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》等文件，会议指出，要进一步放宽外资准入，抓紧推进教育、医疗等服务领域开放。
中信证券研报指出，整体延续先前政策路径，继续看好职业教育与非学科类培训两大方向。政策有望于两个方向发力。一方面国务院有望通过新财政支持手段，加大信息化职业教育、高质量职业教育发展方向的财政支持，拉动相关需求发展。另一方面有望延续相关政策对于民办职业教育的支持力度，进一步优化社会力量深度参与的办学格局。
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